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晶瑞转2(123124) 可转债今日上市,123124中一手赚多少

原创发布原创发布 今日新股 2021-09-05 3 0

晶瑞转2(123124) 可转债今日上市,123124中一手赚多少

行状况债券代码123124债券简称晶瑞转2
申购代码370655申购简称晶瑞发债
原股东配售认购代码380655原股东配售认购简称晶瑞配债
原股东股权登记日2021-08-13原股东每股配售额(元/股)1.5353
正股代码300655正股简称晶瑞电材
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.23
申购日期2021-08-16 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年8月13日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)47.80正股市净率11.73
债券现价(元)100.00转股价(元)50.31
转股价值95.01转股溢价率5.25%
回售触发价35.22强赎触发价65.40
转股开始日2022年02月21日转股结束日2027年08月15日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-

债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.23
债券年度2021债券期限(年)6
信用级别A+评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日2021-09-07 周二退市日-
起息日2021-08-16止息日2027-08-15
到期日2027-08-16每年付息日08-16
利率说明第一年0.2%,第二年0.3%,第三年0.4%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。
申购状况申购日期2021-08-16 周一中签号公布日期2021-08-18 周三
上市日期2021-09-07 周二网上发行中签率(%)0.0029
中签号末"五"位数30059,80059
末"六"位数049035,174035,299035,424035,549035,674035,799035,924035
末"七"位数0848616,1947273,2848616,4447273,4848616,6848616,6947273,8848616,9447273
末"八"位数04171139,24171139,44171139,53547191,64171139,84171139
末"九"位数280553061,780553061,947347895
末"十"位数0142675706,1392675706,2642675706,3892675706,5142675706,6392675706,7642675706,8892675706
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1集成电路制造用高端光刻胶研发项目48850.0031300.00
2阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目18742.132776.05
3补充流动资金或偿还银行贷款14300.0014300.00


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